BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO 2009 2008
ATIVO CIRCULANTE 2,834,554.89 3,361,451.02
DISPONÍVEL 59,955.00 3,119,840.87
REALIZÁVEL 2,774,599.89 241,610.15
APLICAÇÕES 1,954,897.22 ---
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA SAÚDE  173,572.80 ---
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA / PRÊMIO A RECEBER  44,141.03 ---
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  129,431.77 ---
CRÉDITOS DE OPER.ASSIST.À SAÚDE NÃO RELAC.COM PLANOS DE SAÚDE DA OPER. 34,855.94 183,609.45
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER  611,273.93 58,000.70
ATIVO NÃO CIRCULANTE  1,710,783.21 1,565,384.58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  521,333.21 407,173.67
APLICAÇÕES 521,333.21 407,173.67
INVESTIMENTOS --- 39,778.33
OUTROS INVESTIMENTOS --- 39,778.33
IMOBILIZADO 1,146,362.03 1,118,432.58
IMÓVES DE USO PRÓPRIO - NÃO HOSPITALARES / NÃO ODONT. 429,458.74 427,624.18
BENS MÓVEIS - NÃO HOSPITALARES / NÃO ODONTOLOGICOS  716,903.29 690,808.40
INTANGÍVEL 43,087.97 ---
TOTAL DO ATIVO 4,545,338.10 4,926,835.60
COMPENSAÇÃO - ATIVO 935,412.69 1,437,976.43

 

PASSIVO 2009 2008
PASSIVO CIRCULANTE 1,788,407.35 1,081,223.23
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIAS Á SAÚDE  1,308,096.20 360,840.37
PROVISÃO DE RISCO 395,302.57 360,840.37
PROVISÃO DE SINISTROS A LIQUIDAR  912,793.63 ---
EVENTOS A LIQUIDAR DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 15,683.10 618,881.92
DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  17,277.82 23,773.89
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  17,277.82 23,773.89
REEMBOLSO DE EVENTOS EM CO-RESPONSABILIDADE 17,277.82 23,773.89
DÉBITOS DE OPER.DE ASSIST.À SAÚDE NÃO RELACION.COM PLANOS DE SAÚDE DA OPER. 370,320.40 7,491.95
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 53,090.76 40,121.63
PROVISÕES 23,939.07 30,113.47
PATRIMÔNIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 2,756,930.75 3,845,612.37
RESERVAS 4,659,734.52 4,562,383.74
RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS/ RETENÇÃO DE SUPERÁVITS  4,659,734.52 4,562,383.74
PREJUÍZOS (DÉFICITS) ACUMULADOS OU RESULTADO (1,902,803.77) (716,771.37)
TOTAL DO PASSIVO  4,545,338.10 4,926,835.60
COMPENSAÇÃO - PASSIVO  935,412.69 1,437,976.43

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

DRE 2009 2008
CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 9,230,061.15 8,330,359.04
CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS LÍQUIDOS 9,264,523.35 8,691,199.41
VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TECNICAS  (34,462.20) (360,840.37)
EVENTOS / SINISTROS INDENIZÁVEIS LIQUIDOS (9,429,260.05) (7,425,859.47)
EVENTOS INDENIZÁVEIS / SINISTROS RETIDOS  (10,611,996.73) (8,104,458.58)
RECUPERAÇÃO DE EVENTOS / SINISTROS INDENIZÁVEIS  263,024.67 (48,830.21)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS INDENIZÁVEIS  919,712.01 727,429.32
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA Á SAUDE  (199,198.90) 904,499.57
RESULTADO BRUTO (199,198.90) 904,499.57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3,208,656.55) (4,198,805.99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  1,395,150.72 ---
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  --- 1,079,214.42
(-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  --- 1,079,214.42
RESULTADO OPERACIONAL  (2,012,704.73) (2,215,092.00)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  109,900.96 165,428.46
RECEITAS FINANCEIRAS  122,810.73 185,072.21
DESPESAS FINANCEIRAS (12,909.77) (19,643.75)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL --- 1,332,892.17
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES  (1,902,803.77) (716,771.37)
RESULTADO LÍQUIDO (1,902,803.77) (716,771.37)

 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM 31 DE DEZEMBRO

DFC  - MÉTODO DIRETO 2009 2008
ATIVIDADES OPERACIONAIS     
Recebimentos de Planos de Saúde  10,216,625.98 1,135,835.13
Outras Recebimentos Operacionais  5,312,827.23 1,044,239.58
Pagamentos a Fornecedores /Prestadores de Serviço de Saude  (9,480,534.10) (14,914,322.10)
Pagamentos de Comissões  --- ---
Pagamentos de Pessoal  (1,009,235.24) (767,122.48)
Pagamento de Pró-Labore --- ---
Pagamento de Serviços Terceiros  (192,949.06) (255,675.74)
Pagamento de Tributos  (209,247.08) (384,606.68)
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) --- ---
Pagamento de Aluguel --- (73,190.97)
Pagamento de Promoção / Publicidade (58,027.77) (68,544.41)
Outros Pagamentos Operacionais  (5,144,276.17) (2,520,726.48)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  (564,816.21) (16,804,114.15)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS     
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar --- ---
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros --- ---
Recebimento de Venda de Investimentos --- ---
Recebimento de Dividendos --- ---
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento --- 17,101,486.95
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar  --- ---
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (23,010.59) (154,710.90)
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível  --- ---
Pagamento Relativos ao Ativo Diferido --- ---
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento --- (7,378.08)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (23,010.59) 16,939,397.97
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    
Integralização de Capital --- ---
Recebimento - Empréstimos / Financiamentos  --- ---
Títulos - Descontados --- ---
Juros de Aplicações Financeiras  --- ---
Resgate de Aplicações Financeiras  1,278,767.64 11,319,904.94
Outras Recebimentos da Atividade de Financiamento --- ---
Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos  --- ---
Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos --- ---
Participação nos Resultados --- ---
Aplicações Financeiras  (730,850.57) (11,507,375.44)
Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento --- ---
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 547,917.07 (187,470.50)
     
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (39,909.73) (52,186.68)
CAIXA - SALDO INICIAL  99,861.73 152,048.41
CAIXA - SALDO FINAL  59,952.00 99,861.73

 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

  Reservas de Lucros / Sobras / Retenções Prej./Déficits Acumulados Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2007 4,227,754.28 (455,429.76) 3,772,324.52
Ajustes de exercícios anteriores: --- --- ---
Efeitos da mudança de critérios contábeis  --- --- ---
Retificação de erros de exercícios anteriores  --- --- ---
Aumentos de capital/patrimônio social com lucros e res. --- --- ---
Resersões de reservas  --- --- ---
Reservas de capital/patrimoniais --- --- ---
Reserva de reavaliação: --- --- ---
Realização --- --- ---
Baixa  --- --- ---
Ajustes de Avaliação Patrimonial --- --- ---
Lucros/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício --- (261,341.61) (261,341.61)
Proposta da destinação do Lucro/Superávit: --- --- ---
Reserva Legal --- --- ---
Reservas Estatutárias --- --- ---
Outras Reservas de Lucros 334,629.46 --- 334,629.46
Dividendos/juros cap.próprio/lucros/sobras a distribuir: --- --- ---
R$ ............. Por ação/cota  --- --- ---
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 4,562,383.74 (716,771.37) 3,845,612.37
Ajustes de exercícios anteriores: --- --- ---
Efeitos da mudança de critérios contábeis  --- --- ---
Retificação de erros de exercícios anteriores  --- --- ---
Aumentos de capital/patrimônio social com lucros e res. --- --- ---
Resersões de reservas --- --- ---
Reservas de capital/patrimoniais --- --- ---
Reserva de reavaliação: --- --- ---
Realização --- --- ---
Baixa --- --- ---
Ajustes de Avaliação Patrimonial --- --- ---
Lucros/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício --- (1,902,803.77) (1,902,803.77)
Proposta da destinação do Lucro/Superávit: --- --- ---
Reserva Legal --- ---  
Reservas Estatutárias --- --- ---
Outras Reservas de Lucros 814,122.15 --- 814,122.15
Dividendos/juros cap.próprio/lucros/sobras a distribuir: --- --- ---
R$ ............. Por ação/cota --- --- ---
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 5,376,505.89 (2,619,575.14) 2,756,930.75

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2009

Octacílio de Albuquerque Netto (Presidente)

Paulo Pedro (Técnico de Contabilidade)
CRC-RJ 007912/04